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互聯網科技包裝股份有限公司公布2019年第四季度及2019财年财務業績

發布時間: 2020-04-08

互聯網科技包裝股份有限公司公布2019年第四季度及2019财年财務業績

2019财年銷量、收入及淨收益基礎穩健增長,分别增長59.5%35.6%121.1%

公司預計于2020324日美東時間上午8點召開業績電話會議

 

2020323日,中國保定/美通社/互聯網科技包裝股份有限公司(紐交所代碼:ITP)(簡稱“互聯網科技包裝”或“該公司”),中國北方一家生産銷售多種紙制品的領先企業,于今日公布其2019年第四季度未審計财務業績及截至20191231日财年已審計财務業績。

公司董事長兼首席執行官,劉振勇先生講道:“2019年公司主營業務收入及盈利能力得到持續改善,這是由于2018年我們擺脫了空氣污染治理暫行規定停産以及設備升級的影響。2019年我們的總收入達到一億760萬美元,同比增長35.6%,這是由于整體銷量增長59.5%部分抵消了産品平均銷售價格下降15%。”

2019财年公司利潤率和盈利能力大幅提高,總利潤及淨收益分别增長135.03%121.1%,這主要是由于所有産品銷量增長以及營業支出費用的減少。随着2019年第四季度PM9生産線試運行結束,PM8PM9生活用紙産品總銷售額達到640萬美元。此外,2019年膠版印刷紙銷售額達到2040萬美元,同比增長297.8%

 “盡管2020年初中國新型冠狀病毒導緻生産短暫延遲,但是由于近幾個月來市訂單趨勢趨于穩定,我們有理由對2020年收入穩定增長持樂觀态度。作為中國北方最大的都市區京津環抱的河北省的一家造紙龍頭企業,我們的産品擁有廣闊的市場,并容易獲得較低的原材料和物流成本。因此,我們将繼續利用這些優勢,提高我們實現可持續增長和為股東創造長期價值的能力。”

2019年第四季度未審計财務業績



 

截至1231日的三個月

(百萬美元)


2019


2018


 % Change

主營業務收入


33.61


24.99


34.5%

 

常規瓦楞紙*


19.61


19.77


-0.8%

低克重瓦楞紙**


5.08


5.30


-4.0%

膠版紙


7.16


-0.08


NM

生活用紙産品


1.75


0.00


NM








毛利潤


5.6


2.24


149.9%

毛利率


16.7%


9.0%


7.7pp***

常規瓦楞紙*


15.4%


10.0%


5.3 pp***

低克重瓦楞紙**


18.3%


4.9%


13.4 pp***

膠版紙


33.7%


4.2%


29.5 pp***

生活用紙産品


-43.1%


-


NM








經營收益(虧損)


3.19


-5.08


162.8%

淨收益(虧損)


2.16


-5.16


119.4%

息稅折舊攤銷前利潤


7.0


-1.66


521.7%

 

每股基本和稀釋收益(虧損)


0.10


-0.24


142.1%








 * 來自PM6生産線的産品







 **PM1生産線的産品







 *** PP代表百分點







 

  • 瓦楞紙、膠版紙和生活用紙産品總銷量72,654噸,同比增長36.1%
  • 主營業務收入為3360萬美元,同比增長34.5%,主要是由于瓦楞紙、膠版紙和生活用紙産品銷量增長,部分抵消了瓦楞紙平均銷售價格的下降
  • 毛利潤560萬美元,同比增長149.9%。毛利潤16.7%,同比增長7.7個百分點。毛利潤增長的主要原因是瓦楞紙平均每噸銷售成本減少,這歸功于作為瓦楞紙産品原材料的回收紙闆和回收白紙邊平均單位購買成本的減少。常規瓦楞紙、低克重瓦楞紙和膠版印刷紙毛利率分别為15.4%,18.3% 33.7%
  • 經營收益為320萬美元,同比增長162.8%,去年同期經營虧損為510萬美元。
  • 淨收益220萬美元,去年同期淨虧損520萬美元,同比增長740萬美元,或百分比增長119.4%。每股基本和稀釋收益為0.10美元,去年同期每股基本和稀釋虧損0.24美元。
  • 息稅折舊攤銷前利潤為700萬美元,同比增長521.7%

主營業務收入

2019年第四季度,總收入3360萬美元,去年同期為2500萬美元,同比增長860萬美元,或百分比增長860萬美元,或百分比增長34.5%。總收入增長的主要原因是膠版紙和生活用紙收入的貢獻,部分抵消了瓦楞紙平均銷售價格的下降。瓦楞紙、膠版紙和生活用紙産品總銷量72,654噸,較2018年同期的53,402噸,同比增長36.1%

下表分别概括了2019年和2018年第四季度産品收入、銷量及平均銷售價格的變化:


截至1231日三個月


2019


2018


 收入 (千美元)


 銷量 ()


平均銷售價格 (美元/噸)


 收入(千美元)


銷量 ()


平均銷售價格 (美元/噸)

常規瓦楞紙

       19,610


       47,063


           417


        19,765


       41,871


           472

低克重瓦楞紙

         5,083


       12,582


           404


          5,296


       11,533


           459

膠版紙

         7,162


       10,450


           685


             (75)


              -  


 NM

生活用紙産品

         1,751


         2,558


           684


               -  


              -  


             -  

總計

       33,606


       72,653


           463


        24,986


       53,404


           468

 

 

瓦楞紙,包括常規瓦楞紙和低克重瓦楞紙,收入為2470萬美元(占2019年第四季度總收入的73.5%),去年同期為2500萬美元(占2018年第四季度總收入的100%),同比減少40萬美元,或百分比下降1.5%2019年第四季度,公司銷售了59,646噸瓦楞紙,平均銷售價格414美元每噸,去年同期銷量53,404,平均銷售價格469美元每噸。

2019年第四季度,瓦楞紙總銷售收入中,常規瓦楞紙收入1960萬美元,銷量47,063噸,平均銷售價格417美元每噸,去年同期收入1980萬美元,銷量41,870噸,平均銷售價格472美元每噸,同比減少20萬美元,或百分比下降0.8%。低克重瓦楞紙收入510萬美元,銷量12,582噸,平均售價每噸404美元,較去年同期收收入減少20萬美元,下降4%。去年同期低克重瓦楞紙收入530萬美元,銷量11,532噸,平均售價每噸459美元。

2019年第四季度膠版紙收入720萬美元,去年同期為零。2019年第四季度公司銷售10,450噸膠版紙,平均銷售價格685美元每噸。

随着PM8PM9完成安裝及試運行,2019年生活用紙生産和銷售穩步增長。2019年第四季度生活用紙收入180萬美元,銷量2,558噸,平均銷售價格684美元每噸。

毛利潤及毛利率

2019年第四季度,銷售成本總計2800萬美元,去年同期為2270萬美元,同比增長530萬美元,或百分比增長23.2%。總銷售成本增長的主要原因是銷量增長,部分抵消了回收紙闆和回收白紙邊成本的下降。2019年第四季度整體每噸銷售成本為388美元,去年同期為426美元。整體每噸銷售成本減少的主要原因是原材料成本的下降,尤其是2019年第四季度回收紙闆和回收白紙邊平均單位購買成本的下降。2019年第四季度常規瓦楞紙、低克重瓦楞紙、膠版紙和生活用紙産品每噸銷售成本分别為353美元、330美元、454美元 979美元,去年同期分别為425美元、437美元、無和無。

2019年第四季度毛利潤為560萬美元,去年同期為220萬美元,同比增長340萬美元,或百分比增長149.94%2019年第四季度,整體毛利率為16.7%,去年同期為9.0%。毛利潤及毛利率增長的主要原因是:1.瓦楞紙、膠版紙和生活用紙銷量增長;2.瓦楞紙原材料回收紙闆的平均單位購買價格下降,部分抵消了瓦楞紙産品平均銷售價格下降。2019年第四季度,常規瓦楞紙、低克重瓦楞紙、膠版紙和生活用紙産品毛利率分别為15.4%,18.3%,33.7%-43.1%,去年同期分别為10.0%4.9%4.2%和無。

銷售、一般及管理費用

2019年第四季度銷售、一般及管理費用為230萬美元,去年同期為340萬美元,同比減少110萬美元,或百分比下降30.9%。費用減少的原因主要是2018年第四季度停産并産生了額外的維修費用,而自2019年第一季度公司恢複了所有生産。2019年第四季度SG&A占總收入百分比為6.8%,去年同期為13.7%

經營收益(虧損)

2019年第四季度經營收益為320萬美元,去年同期經營虧損510萬美元。經營收益增長的主要原因是毛利潤持續增長以及上述銷售、一般及管理費用的減少。2019年第四季度經營收益率為9.5%,去年同期經營虧損率為20.3%

淨收益

2019年第四季度淨收益220萬美元,或每股基本和稀釋收益0.10美元,去年同期淨虧損520萬美元,或每股基本和稀釋虧損0.24美元。

息稅折舊攤銷前利潤

2019年第四季度息稅折舊攤銷前利潤為700萬美元,去年同期息稅折舊攤銷前虧損170萬美元。

非公認會計準則财務衡量指标

除了美國公認會計準則的結果,這篇新聞稿還包括對息稅折舊攤銷前利潤的讨論,息稅折舊攤銷前利潤是美國證券交易委員會定義的一種非公認會計準則的财務指标。公司将EBITDA定義為息稅折舊攤銷前利潤。息稅折舊攤銷前利潤是管理層用來評估業績和做出戰略決策的關鍵指标。管理層認為,這一衡量标準對投資者有用,因為它是衡量經營業績的指标。由于并非所有公司都使用相同的計算方法,因此,公司的EBITDA報告可能無法與其它公司類似标題的指标相比較,也不應被視為财務業績或現金流變化的替代指标,而這些指标是根據美國公認會計準則計算出來的。

淨利潤與EBITDA的對賬

(金額單位:美元)

 



截至1231日的三個月

(百萬美元)


2019



2018

 淨收益(虧損)


2.16



-5.16

加上:所得稅


0.88



-0.22

         利息支出淨額


0.20



0.31

      

 折舊及攤銷


3.76



3.42

息稅折舊攤銷前利潤


7.0



-1.66

 

2019全年财務業績



截至1231日的12個月

(百萬那美元)


2019


2018


 % Change

主營業務收入


117.61


86.75


35.6%

常規瓦楞紙*


72.05


63.20


14.0%

低克重瓦楞紙**


18.78


18.40


2.1%

膠版紙


20.44


5.14


297.8%

生活用紙産品


6.35


0.00


NM








毛利潤


13.68


5.82


135.1%

毛利率


11.6%


6.7%


4.9 pp

常規瓦楞紙*


10.3%


7.7%


2.6 pp

低克重瓦楞紙**


10.1%


5.0%


5.1 pp

膠版紙


31.2%


0.8%


30.4 pp

生活用紙産品


-32.0%


NM


NM








經營收益(虧損)


3.90


-11.18


134.9%

淨收益(虧損)


2.22


-10.55


121.1%

息稅折舊攤銷前利潤


19.54


3.39


476.4%

 

每股基本和稀釋收益


0.10


-0.49


120.4%








 *來自PM6生産線的産品







 **來自PM1生産線的産品







 *** PP代表百分點







主營業務收入

截至20191231日全年,總收入為一億1760萬美元,2018年為8670萬美元,同比增長3090萬美元,或百分比增長35.6%。總收入增長的主要原因是瓦楞紙、膠版紙和生活用紙産品銷量增長,部分抵消了瓦楞紙和膠版紙平均銷售價格的下降。2019年瓦楞紙、膠版紙和生活用紙産品總銷量250,144噸,2018年總銷量156,849 噸,同比增長59.5%

下表分别概括了截至2019年和20181231日收入、銷量及平均銷售價格的情況:


截至123112個月


2019


2018


收入(千美元)


銷量(噸)


平均銷售價格(美元/噸)


收入(千美元)


銷量(噸)


平均銷售價格(美元/噸)

常規瓦楞紙

       72,050


     168,837


           427


        63,199


     116,012


           545

低克重瓦楞紙

       18,776


       45,310


           414


        18,397


       34,646


           531

膠版紙

       20,436


       29,207


           700


          5,137


         6,191


           830

生活用紙産品

         6,351


         6,790


           935


               -  


              -  


 NM

總計

     117,614


     250,144


           470


        86,747


     156,849


           553

截至20191231日全年,瓦楞紙包括常規瓦楞紙和低克重瓦楞紙,收入為9080萬美元,占總收入的77.2%2018年為8160萬美元,占總收入的94.1%,同比增長920萬美元,或百分比增長11.3%。截至20191231日全年,公司銷售了214,147噸瓦楞紙,平均銷售價格424美元每噸,2018年銷量150,658噸,平均銷售價格542美元每噸。

截至20191231日全年,瓦楞紙總收入中,常規瓦楞紙收入7210萬美元,銷量168,837噸,平均銷售價格427美元每噸,去年同期收入6320萬美元,銷量116,012噸,平均銷售價格545美元每噸,同比增長890萬美元,或百分比增長14.0%。低克重瓦楞紙收入1880萬美元,銷量45,310 噸,平均銷售價格414美元每噸,去年同期收入1840萬美元,銷量34,646噸,平均銷售價格531美元每噸,同比增長40萬美元,或百分比增長2.1%

截至20191231日全年,膠版紙收入2040萬美元,2018年為510萬美元,同比增長1530萬美元,或百分比增長297.8%。截至20191231日全年,公司銷售29,207噸膠版紙,平均銷售價格700美元每噸,2018年銷量6,191噸,平均銷售價格830美元每噸。

截至20191231日全年,生活用紙産品收入640萬美元,銷量6,790噸,平均銷售價格935美元每噸。

毛利潤和毛利率

截至20191231日全年,銷售成本總計一億零400萬美元,2018年為8090萬美元,同比增長2300萬美元,或百分比增長28.5%。整體銷售成本增長的主要原因是銷量增長部分抵消了回收紙闆和回收白紙邊采購成本的下降。截至20191231日全年,常規瓦楞紙、低克重瓦楞紙、膠版紙和生活用紙産品每噸銷售成本分别為383美元、372美元、481美元和1,230美元,2018年分别為503美元、504美元、823美元和無。

截至20191231日全年,毛利潤總計1360萬美元,2018年為580萬美元,同比增長780萬美元,或百分比增長135.1%。毛利潤增長的主要原因是1.瓦楞紙、膠版紙、生活用紙銷量增長;2.瓦楞紙和膠版紙原材料采購成本下降,部分抵消了這些産品平均銷售價格下降。截至20191231日全年,整體毛利率11.6%2018年為6.7%,同比增長4.9個百分點。截至20191231日全年,常規瓦楞紙、低克重瓦楞紙、膠版紙和生活用紙産品毛利率分别為10.3%, 10.1%, 31.2% -32%2018年分别為7.7%, 5.0%, 0.8%和無。

銷售、一般及管理費用

截至20191231日全年,銷售、一般及管理費用為980萬美元,2018年為1310萬美元,同比增長330萬美元,或百分比增長25.3%

經營收益

截至20191231日全年,經營收益390萬美元,去年同期經營虧損1120萬美元。截至20191231日全年,經營收益率為3.3%2018年經營虧損率為12.9%

淨收益

截至20191231日全年,淨收益220萬美元,每股基本和稀釋收益為0.10美元,2018年淨虧損1050萬美元,或每股基本和稀釋虧損0.49美元,同比增長1280萬美元,或百分比增長121.1%

息稅折舊攤銷前利潤

截至20191231日全年,息稅折舊攤銷前利潤1950萬美元,2018年為340萬美元,同比增長1620萬美元,或百分比增長476.4%

非公認會計準則财務衡量指标

除了美國公認會計準則的結果,這篇新聞稿還包括對息稅折舊攤銷前利潤的讨論,息稅折舊攤銷前利潤是美國證券交易委員會定義的一種非公認會計準則的财務指标。公司将EBITDA定義為息稅折舊攤銷前利潤。息稅折舊攤銷前利潤是管理層用來評估業績和做出戰略決策的關鍵指标。管理層認為,這一衡量标準對投資者有用,因為它是衡量經營業績的指标。由于并非所有公司都使用相同的計算方法,因此,公司的EBITDA報告可能無法與其它公司類似标題的指标相比較,也不應被視為财務業績或現金流變化的替代指标,而這些指标是根據美國公認會計準則計算出來的。

 

淨利潤與EBITDA的對賬

(金額單位:美元)



截至1231日的12個月

(百萬美元)


2019



2018

淨收益(虧損)


2.22



-10.55

加上:所得稅


1.09



-1.85

         利息支出淨額


0.93



1.49

        

 折舊及攤銷


15.30



14.29

息稅折舊攤銷前利潤


19.54



3.39

 

 

現金、流動性及财務狀況

截至20191231日,公司擁有的現金及銀行結餘、短期負債(包含短期銀行貸款、長期信用社貸款的流動部分和關聯方貸款)和長期負債(包括信用社貸款和其它長期應付款項)分别為580萬美元、830萬美元和5150萬美元,2018年底分别為850萬美元、1470萬美元和690萬美元。

截至20191231日,應收賬款淨額為310萬美元,截至20181231日為290萬美元。截至20191231日,庫存淨額為160萬美元,2018年年底為290萬美元。截至20191231日,公司擁有流動資産2370萬美元,流動負債1680萬美元,導緻營運資本720萬美元,2018年底,流動資産2420萬美元,流動負債2960萬美元,營運資本赤字550萬美元。

截至20191231日全年,經營活動提供的現金淨額為750萬美元,2018年為920萬美元。截至20191231日全年,用于投資活動的現金淨額為790萬美元,2018年為220萬美元。截至20191231日全年,用于融資活動的現金淨額為580萬美元,2018年為320萬美元。

近期發展情況

20191120日,公司宣布在成功完成試生産,取得環保部門污水排放許可證和工程驗收後,第二條生活用紙生産線正式投産。

2019123日,公司和亞太森博(山東)漿紙有限公司統一進一步深化合作,除紙漿供應外,也将在技術和企業供應鍊追溯體系展開合作。新合作協議包括ITP與亞太森博定期的技術交流活動,加入供應鍊追溯體系,确保産品質量和環保要求。

20191216日。東方造紙與騰盛紙業及其股東達成協議,延長2019625日簽訂的收購協議期限至20211231日。

2020310日,公司宣布,在全國疫情嚴峻的情況下,公司已在202035日已恢複70%産能。

業績電話會議

參與會議,請撥打以下電話。接入後,請提供會議ID,或申請“互聯網科技包裝2019年第四季度及2019财年業績電話會議。”

 

日期:

Tuesday,   March 24, 2020324日,星期二

時間

美東時間上午8

免費國際電話

美國:   +1-866-519-4004

中國大陸:400-620-8038

香港:800-906-601

國際:+65-6713-5090

會議ID:

8192168

 

這次電話會議将在互聯網現場直播,任何感興趣的人士都可以訪問https://edge.media-server.com/mmc/p/kyuy25ew

請于會議開始前十五分鐘點擊鍊接進行注冊,下載,并安裝任何必要的音頻軟件。

會議内容将于東部時間2020324日上午11:00202041日上午859時段内提供回放。來自美國的電話請撥打+1-855-452-5696,或者國際性電話請撥打+61-2:81-990-299。使用會議ID8192168重新播放。

關于互聯網科技包裝股份有限公司

互聯網科技包裝股份有限公司成立于1996年,是一家位于中國北方地區的大型造紙企業。利用回收紙作為其主要原材料(生活用紙除外),ITP生産和銷售三種類型的紙制品:瓦楞紙,膠版印刷紙和生活用紙産品。ITP毗鄰北京和天津地區,是不斷發展的工業和制造業活動基地,也是中國最大的紙制品消費市場之一,其生産基地位于中國北方河北省的保定市和邢台市。ITP200912月起挂牌于紐約證券交易所。

 

安全港聲明

本新聞稿可能包含前瞻性聲明。這些前瞻性聲明涉及可能導緻實際結果與預期極大不同的固有風險和不确定性,包括公司提交給證券交易委員會的文件中概述的風險,這些文件也包括公司最新年報10-K。本新聞稿中提供的所有信息均以截至日期為準。除法律另有規定外,公司不承擔更新或修訂其前瞻性聲明的責任。

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ir@itpackaging.cn

Tel: +86 0312 8698215

 

Investor Relations:
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EverGreen Consulting Inc.
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互聯網科技包裝股份有限公司

 截至20191231日和20181231

合并資産負債表 









20191231



20181231

資産
















流動資産








現金及銀行結餘


$

5,837,745



$

8,474,809

限制用途現金



-




3,642,616

應收賬款(截至20191231日和20181231日呆賬準備金分别為59,922 美元和58,707美元)



3,119,311




2,876,632

庫存



1,607,463




2,923,516

預付款及其他流動資産



11,613,241




6,241,299

關聯方欠款



1,863,479




-









流動資産總計



24,041,239




24,158,872









地産、廠房和設備預付款



1,433,445




-

地産,廠房及設備,淨額



151,616,852




167,829,716

應退增值稅



2,621,841




2,810,331

遞延稅項資産-非流動



10,485,053




8,277,091

















資産總計


$

190,198,430



$

203,076,010









負債及股東權益
















流動負債








短期銀行貸款


$

6,163,814



$

11,802,075

信用社長期貸款中的流動部分



1,605,459




2,491,549

應付賬款



250,486




629,054

客戶預付款



98,311




-

應付票據



-




3,642,616

關聯方欠款



539,985




413,336

計提工資和員工福利



291,924




213,536

其他應付及計提負債



6,503,010




10,222,796

應付所得稅



1,382,471




219,305









流動負債總計



16,835,460




29,634,267









信用社貸款



7,367,908




4,706,259

關聯方貸款



-




2,185,569









負債總計(包括截止2019年和20181231日對公司無追索權的綜合VIE金額19,460,257美元和34,008,908美元)



24,203,368




36,526,095









資本承諾及或有負債
















股東權益








授權發行普通股500,000,000股,每股票面價值0.001美元,已發行股票22,054,816股。



22,685




22,360

附加實繳股本



51,154,544




51,137,319

法定留存收益



6,080,574




6,080,574

累計其它綜合損失



(6,057,537)




(3,263,952)

留存收益



114,794,796




112,573,614









股東權益總計



165,995,062




166,549,915









負債及股東權益總計


$

190,198,430



$

203,076,010

 

 

互聯網科技包裝股份有限公司

截至2019年和20181231日合并損益表  








截至1231




2019


2018











主營業務收入



$

117,614,886


$

86,746,758











銷售成本




(103,935,368)



(80,926,357)











毛利潤




13,679,518



5,820,401











銷售、一般及管理費用




(9,781,719)



(13,098,373)


地産、廠房及設備處置損失




-



(3,904,342)




















經營利潤(虧損)




3,897,799



(11,182,314)











其他收入(支出):









利息收入




64,717



36,632


補貼收入




261,136



241,189


利息支出




(926,368)



(1,492,119)











所得稅前利潤(虧損)




3,297,284



(12,396,612)











備付所得稅




(1,076,102)



1,850,928











淨收益(虧損)




2,221,182



(10,545,684)











其它綜合虧損









外彙折算調整




(48,694,769)



(8,732,751)











綜合損失總計



$

(46,473,587)


$

(19,278,435)











每股收益(虧損)


















基本和稀釋後每股收益



$

                0.10


$

              (0.49)




















流通數量---基本和稀釋後




22,034,905



21,618,305


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

互聯網科技包裝股份有限公司

截至2019年和20181231現金流合并報表 






1231日一年



2019



2018









經營活動産生的現金流








淨利潤


$

2,221,182



$

(10,545,684)

經營活動提供的淨收益和現金淨額調整








折舊及攤銷



15,304,039




14,290,919

廢棄庫存備用金



75,719




-

地産,廠房和設備減值和處置損失

-




3,904,342

壞賬備用金(收回)



2,192




23,676

股權支付薪酬支出



-




470,361

遞延稅款



(2,369,683)




(2,089,439)

經營資産和負債變化








應收賬款



(294,882)




(1,183,782)

預付款及其它流動資産



(5,392,916)




(5,726,546)

庫存



1,207,958




5,322,320

應付賬款



(372,728)




234,448

客戶預付款



99,472




-

應付票據



(3,625,921)




(2,261,147)

關聯方欠款



(1,757,231)




150,743

計提工資和職工福利



82,813




(6,855)

其它應付和應計債務



1,169,967




6,878,137

應付所得稅



1,180,493




(291,119)

經營活動提供的現金淨額



7,530,474




9,170,374









投資活動現金流








購買地産,廠房和設備



(6,416,481)




(2,198,852)

收購子公司收益



(1,450,368)




-









投資活動現金淨額



(7,866,849)




(2,198,852)









融資活動現金流








關聯方貸款收益



-




4,522,295

關聯方貸款償付



(2,175,553)




(12,813,169)

短期銀行貸款收益



10,152,579




12,210,196

信用社貸款收益



4,206,068




5,064,970

銀行貸款償付



(17,955,561)




(12,149,899)









用于融資活動的現金淨額



(5,772,467)




(3,165,607)









彙率變化對現金和現金等價物的影響



(170,838)




(705,917)









現金 和現金等價物淨額的(下降)增長



(6,279,680)




3,099,998









現金和現金等價物和限制用途現金—期初



12,117,425




9,017,427









 

現金和現金等價物和限制用途現金—期末


$

5,837,745



$

12,117,425









現金流信息的補充披露:








付利息的現金,資本化利息成本淨額


$

926,368



$

1,393,759

支付所得稅的現金


$

2,250,546



$

515,001

















現金及銀行餘額



5,837,745




8,474,809

限制用途現金



-




3,642,616

現金流量表中現金、現金等價物和限制用途現金總計



5,837,745




12,117,425

 


 
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